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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 120.00 | 27 386.00 | 1 734.00 | 29 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 531.00 | 279 274.00 | 571 257.00 | 850 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 978.00 | 306 737.00 | 615 241.00 | 921 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
CF Disponibilités | 784 891.00 | | 784 891.00 | 784 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 488.00 | | 1 103 488.00 | 1 103 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 466.00 | 306 737.00 | 1 718 729.00 | 2 025 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 492 148.00 | | | 492 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DL TOTAL (I) | 732 334.00 | | | 732 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 945.00 | | | 498 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 507.00 | | | 340 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 395.00 | | | 986 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 729.00 | | | 1 718 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 448.00 | | | 614 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 380.00 | | 1 806 380.00 | 1 806 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 380.00 | | 1 806 380.00 | 1 806 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 552.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 791.00 | | | 1 857 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 004.00 | | | 1 677 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 730.00 | | 370 672.00 | 554 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 921 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 879 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 403.00 | | 370 672.00 | 512 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 167.00 | 104 552.00 | 2 982.00 | 205 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 090.00 | 104 552.00 | 2 982.00 | 205 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
VB T. V. A. | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 945.00 | 126 998.00 | 371 947.00 | 498 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 342.00 | 238 692.00 | 9 650.00 | 248 342.00 |
VW T.V.A. | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 395.00 | 614 448.00 | 371 947.00 | 986 395.00 |