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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 21 438.00 | 1 197.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 846.00 | 597 134.00 | 645 711.00 | 1 242 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 808.00 | 618 649.00 | 689 159.00 | 1 307 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
BZ Autres créances | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 974 615.00 | | 974 615.00 | 974 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 811.00 | | 1 275 811.00 | 1 275 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 619.00 | 618 649.00 | 1 964 970.00 | 2 583 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 427 233.00 | | | 427 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
DL TOTAL (I) | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 821.00 | | | 570 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 875.00 | | | 303 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 961.00 | | | 366 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 318.00 | | | 1 291 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 970.00 | | | 1 964 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 516.00 | | | 909 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 390.00 | | 1 767 390.00 | 1 767 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 390.00 | | 1 767 390.00 | 1 767 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 244.00 | | | 1 962 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 226.00 | | | 1 775 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 401.00 | | 389 823.00 | 921 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 1 307 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 1 265 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 074.00 | | 389 823.00 | 879 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 139.00 | 209 121.00 | 2 612.00 | 412 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 062.00 | 209 121.00 | 2 612.00 | 412 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
VB T. V. A. | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 821.00 | 189 019.00 | 378 500.00 | 570 821.00 |
VI Groupe et associés | 303 875.00 | 303 875.00 | | 303 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 827.00 | 279 177.00 | 9 650.00 | 288 827.00 |
VW T.V.A. | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 318.00 | 909 516.00 | 378 500.00 | 1 291 318.00 |