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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 19 682.00 | 3 729.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 991.00 | 886 602.00 | 605 389.00 | 1 491 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 728.00 | 906 361.00 | 651 367.00 | 1 557 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 847.00 | | 307 847.00 | 307 847.00 |
BZ Autres créances | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 810 011.00 | | 810 011.00 | 810 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 338.00 | | 1 206 338.00 | 1 206 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 065.00 | 906 361.00 | 1 857 705.00 | 2 764 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 454 252.00 | | | 454 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DL TOTAL (I) | 675 072.00 | | | 675 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 983.00 | | | 643 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 149.00 | | | 306 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 633.00 | | | 1 182 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 705.00 | | | 1 857 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 832.00 | | | 800 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 277.00 | | 1 970 277.00 | 1 970 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 277.00 | | 1 970 277.00 | 1 970 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 476.00 | | | 2 154 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 056.00 | | | 1 993 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 808.00 | | 279 272.00 | 1 307 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 352.00 | 1 557 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 352.00 | 1 515 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 481.00 | | 279 272.00 | 1 265 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 649.00 | 316 702.00 | 28 991.00 | 618 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 572.00 | 316 702.00 | 28 991.00 | 618 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 983.00 | 262 182.00 | 381 801.00 | 643 983.00 |
VI Groupe et associés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 042.00 | 367 392.00 | 9 650.00 | 377 042.00 |
VW T.V.A. | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 633.00 | 800 832.00 | 381 801.00 | 1 182 633.00 |