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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 20 839.00 | 1 796.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 439.00 | 391 223.00 | 465 216.00 | 856 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 401.00 | 412 139.00 | 509 262.00 | 921 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
BZ Autres créances | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 754 439.00 | | 754 439.00 | 754 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 254.00 | | 1 019 254.00 | 1 019 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 656.00 | 412 139.00 | 1 528 516.00 | 1 940 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 572 934.00 | | | 572 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
DL TOTAL (I) | 786 633.00 | | | 786 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 094.00 | | | 372 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 063.00 | | | 294 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 883.00 | | | 741 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 516.00 | | | 1 528 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 786.00 | | | 497 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 469.00 | | 1 769 469.00 | 1 769 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 469.00 | | 1 769 469.00 | 1 769 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 152.00 | | | 1 890 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 853.00 | | | 1 735 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 978.00 | | 65 767.00 | 921 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 344.00 | 921 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 344.00 | 879 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 651.00 | | 65 767.00 | 879 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 737.00 | 148 682.00 | 43 280.00 | 306 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 660.00 | 148 682.00 | 43 280.00 | 306 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 094.00 | 127 997.00 | 244 097.00 | 372 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 912.00 | 229 262.00 | 9 650.00 | 238 912.00 |
VW T.V.A. | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 883.00 | 497 786.00 | 244 097.00 | 741 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |