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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 21 142.00 | 3 273.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 185.00 | 1 381 509.00 | 423 676.00 | 1 805 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 928.00 | 1 402 728.00 | 469 199.00 | 1 871 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CF Disponibilités | 1 293 094.00 | | 1 293 094.00 | 1 293 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 777.00 | 1 402 728.00 | 1 988 049.00 | 3 390 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 616 537.00 | | | 616 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
DL TOTAL (I) | 944 384.00 | | | 944 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 909.00 | | | 513 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 259.00 | | | 421 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 665.00 | | | 1 043 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 049.00 | | | 1 988 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 664.00 | | | 703 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 647.00 | | 2 183 647.00 | 2 183 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 647.00 | | 2 183 647.00 | 2 183 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 099.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 113.00 | | | 2 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 665.00 | | | 2 095 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 569.00 | | 193 679.00 | 1 680 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 871 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 1 829 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 242.00 | | 193 679.00 | 1 638 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 949.00 | 224 099.00 | 2 320.00 | 1 180 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 873.00 | 224 099.00 | 2 320.00 | 1 180 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 909.00 | 173 908.00 | 340 001.00 | 513 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 620.00 | 192 970.00 | 9 650.00 | 202 620.00 |
VW T.V.A. | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 665.00 | 703 664.00 | 340 001.00 | 1 043 665.00 |