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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 20 911.00 | 2 499.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 832.00 | 1 159 961.00 | 454 871.00 | 1 614 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 569.00 | 1 180 949.00 | 499 619.00 | 1 680 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 1 222 085.00 | | 1 222 085.00 | 1 222 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 090.00 | | 1 441 090.00 | 1 441 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 659.00 | 1 180 949.00 | 1 940 710.00 | 3 121 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 615 672.00 | | | 615 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DL TOTAL (I) | 810 937.00 | | | 810 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 760.00 | | | 524 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 841.00 | | | 356 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 773.00 | | | 1 129 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 710.00 | | | 1 940 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 927.00 | | | 788 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 996.00 | | 1 964 996.00 | 1 964 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 996.00 | | 1 964 996.00 | 1 964 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 095.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 464.00 | | | 2 055 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 599.00 | | | 1 919 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 728.00 | | 133 347.00 | 1 557 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 1 680 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 1 638 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 401.00 | | 133 347.00 | 1 515 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 360.00 | 285 095.00 | 10 506.00 | 906 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 284.00 | 285 095.00 | 10 506.00 | 906 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 760.00 | 183 914.00 | 340 846.00 | 524 760.00 |
VI Groupe et associés | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 548.00 | 191 898.00 | 9 650.00 | 201 548.00 |
VW T.V.A. | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 773.00 | 788 927.00 | 340 846.00 | 1 129 773.00 |