| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 5 171.00 | 26 513.00 | 31 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 575.00 | 8 171.00 | 1 751 404.00 | 1 759 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 117.00 | 5 825.00 | 108 292.00 | 114 117.00 |
CF Disponibilités | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 977.00 | 5 825.00 | 315 153.00 | 320 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 552.00 | 13 996.00 | 2 066 556.00 | 2 080 552.00 |
CU Autres participations | 1 727 760.00 | 3 000.00 | 1 724 760.00 | 1 727 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 450 966.00 | 253 272.00 | | 450 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 817.00 | 197 694.00 | | 202 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 783.00 | 835 966.00 | | 1 038 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 634.00 | 991 889.00 | | 782 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 468.00 | 160 763.00 | | 151 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 6 000.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 346.00 | 60 469.00 | | 85 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 774.00 | 1 219 121.00 | | 1 027 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 556.00 | 2 055 086.00 | | 2 066 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 175.00 | 438 526.00 | | 412 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 057.00 | 10 032.00 | | 10 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 398.00 | 18 876.00 | | 30 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 20 391.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 131.00 | 500 362.00 | | 557 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 314.00 | 302 668.00 | | 354 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 817.00 | 197 694.00 | | 202 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 885.00 | | 29 002.00 | 1 815 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 312.00 | 1 727 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 312.00 | 1 759 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | | 29 000.00 | 2 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 201.00 | | 2.00 | 1 813 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 3 750.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 3 750.00 | | 1 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 939.00 | 5 825.00 | 4 939.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 5 825.00 | 4 939.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | 5 825.00 | 4 939.00 | 7 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 825.00 | 4 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 634.00 | 167 035.00 | 615 599.00 | 782 634.00 |
VI Groupe et associés | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 773.00 | 412 174.00 | 615 599.00 | 1 027 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |