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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 934.00 | 12 709.00 | 20 225.00 | 32 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 694.00 | 15 709.00 | 2 798 984.00 | 2 814 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 117.00 | 5 454.00 | 8 663.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 500 156.00 | | 500 156.00 | 500 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 209.00 | 5 454.00 | 522 756.00 | 528 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 903.00 | 21 163.00 | 3 321 740.00 | 3 342 903.00 |
CU Autres participations | 2 781 629.00 | 3 000.00 | 2 778 629.00 | 2 781 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 350 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 303 783.00 | 450 966.00 | | 303 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 595.00 | 202 817.00 | | 887 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 377.00 | 1 038 783.00 | | 1 926 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 124.00 | 782 634.00 | | 1 088 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 473.00 | 151 468.00 | | 208 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 8 326.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | 85 346.00 | | 93 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 363.00 | 1 027 774.00 | | 1 395 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 740.00 | 2 066 556.00 | | 3 321 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 217.00 | 412 175.00 | | 613 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 613.00 | | 401 613.00 | 401 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 613.00 | | 401 613.00 | 401 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 1 125.00 | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 345.00 | 10 057.00 | | 10 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 042.00 | 30 398.00 | | 26 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 13 017.00 | | 24 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 734.00 | 557 131.00 | | 1 265 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 140.00 | 354 314.00 | | 378 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 595.00 | 202 817.00 | | 887 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 575.00 | | 1 055 119.00 | 1 759 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | | 1 250.00 | 31 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 891.00 | | 1 053 869.00 | 1 727 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 7 538.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 7 538.00 | | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 5 454.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | 5 454.00 | 5 825.00 | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 825.00 | 5 454.00 | 5 825.00 | 8 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 454.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 124.00 | 305 978.00 | 782 146.00 | 1 088 124.00 |
VI Groupe et associés | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 363.00 | 613 217.00 | 782 146.00 | 1 395 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |