| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 18 178.00 | 23 201.00 | 41 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 143.00 | 21 178.00 | 2 801 965.00 | 2 823 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 439.00 | 7 280.00 | 193 159.00 | 200 439.00 |
CF Disponibilités | 683 405.00 | | 683 405.00 | 683 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 119.00 | 7 280.00 | 877 839.00 | 885 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 263.00 | 28 459.00 | 3 679 804.00 | 3 708 263.00 |
CU Autres participations | 2 781 629.00 | 3 000.00 | 2 778 629.00 | 2 781 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 409.00 | 1 607 721.00 | | 1 975 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 964.00 | 452 688.00 | | 514 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 373.00 | 2 830 409.00 | | 3 260 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 681.00 | 475 154.00 | | 162 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 750.00 | 182 217.00 | | 183 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 54 458.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 431.00 | 711 829.00 | | 419 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 804.00 | 3 542 238.00 | | 3 679 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 431.00 | 549 746.00 | | 419 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 2 686.00 | | 2 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 807.00 | 20 643.00 | | 16 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 15 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 15 000.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 3 278.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 081.00 | 32 707.00 | | 31 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 8 143.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 880.00 | 864 009.00 | | 899 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 916.00 | 411 321.00 | | 384 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 964.00 | 452 688.00 | | 514 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 564.00 | | 7 580.00 | 2 819 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 823 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 41 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | | 7 580.00 | 37 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 765.00 | | | 2 781 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 302.00 | 7 876.00 | 4 000.00 | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 302.00 | 7 876.00 | 4 000.00 | 14 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 7 280.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | 7 280.00 | 5 488.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | 7 280.00 | 5 488.00 | 8 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 280.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VI Groupe et associés | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 432.00 | 419 432.00 | | 419 432.00 |