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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 20 342.00 | 41 499.00 | 61 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 603.00 | 23 342.00 | 2 820 261.00 | 2 843 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 117.00 | 5 690.00 | 8 427.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 601 924.00 | | 601 924.00 | 601 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 814.00 | 5 690.00 | 631 124.00 | 636 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 417.00 | 29 032.00 | 3 451 385.00 | 3 480 417.00 |
CU Autres participations | 2 781 629.00 | 3 000.00 | 2 778 629.00 | 2 781 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 377.00 | 303 783.00 | | 1 106 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 344.00 | 887 595.00 | | 571 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 721.00 | 1 926 377.00 | | 2 447 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 600.00 | 1 088 124.00 | | 783 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 933.00 | 208 473.00 | | 160 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 5 386.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 466.00 | 93 380.00 | | 57 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 664.00 | 1 395 363.00 | | 1 003 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 385.00 | 3 321 740.00 | | 3 451 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 564.00 | 613 217.00 | | 529 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 8.00 | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 657.00 | 10 345.00 | | 20 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 647.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 647.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -647.00 | | -426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 081.00 | 26 042.00 | | 29 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 24 485.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 803.00 | 1 265 734.00 | | 950 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 459.00 | 378 140.00 | | 379 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 344.00 | 887 595.00 | | 571 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 694.00 | | 28 908.00 | 2 814 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | | 28 908.00 | 32 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 760.00 | | | 2 781 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 7 633.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 7 633.00 | | 12 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 5 690.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | 5 690.00 | 5 454.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 5 690.00 | 5 454.00 | 8 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 690.00 | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 600.00 | 309 500.00 | 474 100.00 | 783 600.00 |
VI Groupe et associés | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 133.00 | | | 304 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 665.00 | 529 565.00 | 474 100.00 | 1 003 665.00 |