| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 799.00 | 14 303.00 | 23 496.00 | 37 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 564.00 | 17 303.00 | 2 802 261.00 | 2 819 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 117.00 | 5 488.00 | 8 628.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 707 576.00 | | 707 576.00 | 707 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 465.00 | 5 488.00 | 739 977.00 | 745 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 029.00 | 22 791.00 | 3 542 238.00 | 3 565 029.00 |
CU Autres participations | 2 781 629.00 | 3 000.00 | 2 778 629.00 | 2 781 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 721.00 | 1 106 377.00 | | 1 607 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 688.00 | 571 344.00 | | 452 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 409.00 | 2 447 721.00 | | 2 830 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 154.00 | 783 600.00 | | 475 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 217.00 | 160 933.00 | | 182 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 57 466.00 | | 54 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 829.00 | 1 003 664.00 | | 711 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 238.00 | 3 451 385.00 | | 3 542 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 746.00 | 529 564.00 | | 549 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 404 791.00 | | 404 791.00 | 404 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 358.00 | | 405 358.00 | 405 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 2 807.00 | | 2 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 643.00 | 20 657.00 | | 20 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 426.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -426.00 | | 3 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 707.00 | 29 081.00 | | 32 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 17 043.00 | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 009.00 | 950 803.00 | | 864 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 321.00 | 379 459.00 | | 411 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 688.00 | 571 344.00 | | 452 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 603.00 | | 961.00 | 2 843 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 819 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 37 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | | 958.00 | 61 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 762.00 | | 3.00 | 2 781 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 7 238.00 | 13 278.00 | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 7 238.00 | 13 278.00 | 20 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 5 488.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 690.00 | 5 488.00 | 5 690.00 | 8 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 690.00 | 5 488.00 | 5 690.00 | 8 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 488.00 | 5 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 154.00 | 313 071.00 | 162 083.00 | 475 154.00 |
VI Groupe et associés | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 046.00 | | | 308 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 829.00 | 549 746.00 | 162 083.00 | 711 829.00 |