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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 496.00 | 23 136.00 | 15 360.00 | 38 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 874.00 | | 257 874.00 | 257 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 018.00 | 23 136.00 | 3 070 882.00 | 3 094 018.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 422.00 | 11 532.00 | 184 890.00 | 196 422.00 |
CF Disponibilités | 795 658.00 | | 795 658.00 | 795 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 030.00 | 11 532.00 | 981 498.00 | 993 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 048.00 | 34 668.00 | 4 052 380.00 | 4 087 048.00 |
CU Autres participations | 2 797 513.00 | | 2 797 513.00 | 2 797 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 873.00 | 1 975 409.00 | | 2 300 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 941.00 | 514 964.00 | | 559 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 814.00 | 3 260 373.00 | | 3 630 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 249.00 | 183 750.00 | | 337 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 286.00 | 73 000.00 | | 84 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 566.00 | 419 431.00 | | 421 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 380.00 | 3 679 804.00 | | 4 052 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 566.00 | 419 431.00 | | 421 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 249.00 | | | 337 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 319.00 | | 416 319.00 | 416 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 319.00 | | 416 319.00 | 416 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 2 262.00 | | 2 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 971.00 | 16 807.00 | | 20 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | 300.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 300.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | 300.00 | | 2 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 807.00 | 31 081.00 | | 42 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 13 036.00 | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 648.00 | 899 880.00 | | 963 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 707.00 | 384 916.00 | | 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 941.00 | 514 964.00 | | 559 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 143.00 | | 273 974.00 | 2 823 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 3 055 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 3 094 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 38 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 765.00 | | 273 974.00 | 2 781 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 179.00 | 7 841.00 | 2 883.00 | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 7 841.00 | 2 883.00 | 18 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 11 532.00 | 7 280.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 11 532.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 11 532.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
UG ‐ Financières | | 11 532.00 | 10 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 874.00 | 257 874.00 | | 257 874.00 |
VI Groupe et associés | 337 249.00 | 337 249.00 | | 337 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 566.00 | 421 566.00 | | 421 566.00 |