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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 460.00 | 86 708.00 | 5 752.00 | 92 460.00 |
AP Constructions | 147 272.00 | 114 297.00 | 32 974.00 | 147 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 816.00 | 1 584 036.00 | 181 780.00 | 1 765 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 162.00 | 1 785 041.00 | 466 121.00 | 2 251 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266 090.00 | 156 974.00 | 28 109 116.00 | 28 266 090.00 |
BZ Autres créances | 564 411.00 | | 564 411.00 | 564 411.00 |
CF Disponibilités | 25 027 265.00 | | 25 027 265.00 | 25 027 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 892 278.00 | 156 974.00 | 53 735 304.00 | 53 892 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 143 440.00 | 1 942 015.00 | 54 201 425.00 | 56 143 440.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 67.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 553.00 | 2 587 319.00 | | 2 086 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 324.00 | 3 775 056.00 | | 3 274 324.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 230 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 230 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 483.00 | 424 773.00 | | 534 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 686.00 | 2 024 887.00 | | 821 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534 893.00 | 40 582 439.00 | | 32 534 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 923.00 | 2 970 497.00 | | 2 049 923.00 |
EA Autres dettes | 14 541 781.00 | 10 791 296.00 | | 14 541 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 335.00 | 698 287.00 | | 114 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 597 101.00 | 57 492 179.00 | | 50 597 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 201 425.00 | 61 497 235.00 | | 54 201 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 368 850.00 | | 27 368 850.00 | 27 368 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 368 850.00 | | 27 368 850.00 | 27 368 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 744 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 400.00 | -1 049.00 | | 385 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 427.00 | -1 049.00 | | 385 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 427.00 | 1 049.00 | | -385 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 198.00 | 187 940.00 | | 352 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 299.00 | 1 059 180.00 | | 1 154 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 179 966.00 | 24 184 837.00 | | 28 179 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 093 414.00 | 21 597 518.00 | | 26 093 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 553.00 | 2 587 319.00 | | 2 086 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 888.00 | | 50 690.00 | 2 205 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 245 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 2 251 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 913 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 530.00 | | 4 930.00 | 87 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 578.00 | | 45 760.00 | 1 872 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 851.00 | 128 190.00 | | 1 656 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 243.00 | 2 465.00 | | 84 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 608.00 | 125 725.00 | | 1 572 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 706.00 | 99 965.00 | 33 351.00 | 90 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 706.00 | 99 965.00 | 33 351.00 | 90 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 706.00 | 399 965.00 | 233 351.00 | 320 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 094.00 | | 449 094.00 | 449 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534 893.00 | 32 534 893.00 | | 32 534 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 158.00 | 969 158.00 | | 969 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 062.00 | 527 062.00 | | 527 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 541 781.00 | 14 541 781.00 | | 14 541 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
UX Autres créances clients | 28 056 717.00 | | | 28 056 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 373.00 | | | 209 373.00 |
VB T. V. A. | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VC Groupe et associés | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
VI Groupe et associés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 910 628.00 | 28 655 640.00 | 254 988.00 | 28 910 628.00 |
VW T.V.A. | 359 924.00 | 359 924.00 | | 359 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 775 415.00 | 49 326 322.00 | 449 094.00 | 49 775 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |