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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 705.00 | 104 245.00 | 19 460.00 | 123 705.00 |
AP Constructions | 350 038.00 | 150 346.00 | 199 692.00 | 350 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 024.00 | 1 782 113.00 | 138 911.00 | 1 921 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 070.00 | 2 036 705.00 | 612 365.00 | 2 649 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 130.00 | 61 982.00 | 5 590 148.00 | 5 652 130.00 |
BZ Autres créances | 13 857 287.00 | | 13 857 287.00 | 13 857 287.00 |
CF Disponibilités | 19 117 239.00 | | 19 117 239.00 | 19 117 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 768 944.00 | 61 982.00 | 38 706 962.00 | 38 768 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 418 014.00 | 2 098 687.00 | 39 319 328.00 | 41 418 014.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 172.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 639.00 | 2 063 791.00 | | 3 110 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 425.00 | 3 251 632.00 | | 4 298 425.00 |
DP Provisions pour risques | 820 000.00 | 1 431 012.00 | | 820 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 000.00 | 1 431 012.00 | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 648.00 | 563 911.00 | | 603 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 309.00 | 1 030 676.00 | | 1 090 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 814.00 | 1 649 318.00 | | 3 455 814.00 |
EA Autres dettes | 28 871 149.00 | 33 324 166.00 | | 28 871 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 971.00 | 123 947.00 | | 113 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 200 903.00 | 36 692 019.00 | | 34 200 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 319 328.00 | 41 374 664.00 | | 39 319 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 544 794.00 | | 29 544 794.00 | 29 544 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 544 794.00 | | 29 544 794.00 | 29 544 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 841.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 267 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 501 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 479 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 270.00 | 25 243.00 | | 722 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 012.00 | | | 816 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 282.00 | 25 243.00 | | 1 538 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057 085.00 | 410 791.00 | | 1 057 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 816 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 085.00 | 1 226 803.00 | | 1 057 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 197.00 | -1 201 560.00 | | 481 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 759.00 | 275 920.00 | | 482 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794 913.00 | 731 262.00 | | 1 794 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 927 957.00 | 29 215 407.00 | | 31 927 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 817 319.00 | 27 151 616.00 | | 28 817 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 639.00 | 2 063 791.00 | | 3 110 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 217.00 | | 162 977.00 | 2 491 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 125.00 | | 2 649 070.00 | 5 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | 2 271 063.00 | 5 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 025.00 | | 12 680.00 | 111 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 276.00 | | 147 912.00 | 2 128 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 916.00 | | 2 386.00 | 251 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 984.00 | 91 720.00 | | 1 944 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 587.00 | 8 658.00 | | 95 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 397.00 | 83 062.00 | | 1 849 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 012.00 | 670 000.00 | 1 281 012.00 | 1 431 012.00 |
6T Sur comptes clients | 154 567.00 | 61 982.00 | 154 567.00 | 154 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 567.00 | 61 982.00 | 154 567.00 | 154 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 579.00 | 731 982.00 | 1 435 579.00 | 1 585 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 198.00 | | 599 198.00 | 599 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 309.00 | 1 090 309.00 | | 1 090 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 097.00 | 1 861 097.00 | | 1 861 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 208.00 | 625 208.00 | | 625 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801 044.00 | 801 044.00 | | 801 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 871 149.00 | 28 871 149.00 | | 28 871 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 228.00 | 5 558 228.00 | | 5 558 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
VB T. V. A. | 1 598 194.00 | 1 598 194.00 | | 1 598 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165 084.00 | 12 165 084.00 | | 12 165 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 706 007.00 | 19 557 804.00 | 148 204.00 | 19 706 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 134 891.00 | 33 535 693.00 | 599 198.00 | 34 134 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |