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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 357 609.00 | |
AP Constructions | | | 168 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 323.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 050 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 751 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 284 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 999 173.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 241 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 610 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 136 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 887 606.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 850 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279 700.00 | 1 079 700.00 | | 5 279 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 176.00 | 3 110 639.00 | | 3 140 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 073.00 | 29 537.00 | | -4 061 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 889.00 | 4 327 962.00 | | 4 466 889.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 880 000.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 880 000.00 | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 248.00 | 584 448.00 | | 587 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 041.00 | 56 955.00 | | 49 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 320.00 | 680 951.00 | | 4 995 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 609.00 | 3 570 565.00 | | 2 366 609.00 |
EA Autres dettes | 33 856 202.00 | 35 962 904.00 | | 33 856 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 297.00 | 115 347.00 | | 46 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 900 717.00 | 40 971 170.00 | | 41 900 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 887 606.00 | 46 179 132.00 | | 46 887 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 851 676.00 | 40 914 215.00 | | 41 851 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 788 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 788 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 575 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 578 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 636 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 373.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 575 085.00 | 7 688 508.00 | | 24 575 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 636 158.00 | 7 658 971.00 | | 28 636 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061 073.00 | 29 537.00 | | -4 061 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 070.00 | | 6 940 687.00 | 4 649 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 589 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 705.00 | | 20 000.00 | 2 123 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 063.00 | | 2 270 687.00 | 2 271 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 302.00 | | 4 650 000.00 | 254 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 323.00 | 1 447 009.00 | | 2 391 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 956.00 | 1 346 141.00 | | 439 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 367.00 | 100 869.00 | | 1 951 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 000.00 | 240 000.00 | 600 000.00 | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 240 000.00 | 600 000.00 | 880 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 798.00 | 582 798.00 | | 582 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 320.00 | 4 995 320.00 | | 4 995 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 562.00 | 1 305 562.00 | | 1 305 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 784.00 | 703 784.00 | | 703 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856 202.00 | 33 856 202.00 | | 33 856 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 260 709.00 | 4 260 709.00 | | 4 260 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
VB T. V. A. | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626 109.00 | 626 109.00 | | 626 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 262.00 | 357 262.00 | | 357 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109 694.00 | 9 109 694.00 | | 9 109 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 671.00 | 610 671.00 | | 610 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 067 670.00 | 15 013 368.00 | 54 302.00 | 15 067 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 851 676.00 | 41 851 676.00 | | 41 851 676.00 |