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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759 566.00 | 2 764 508.00 | 3 995 058.00 | 6 759 566.00 |
AP Constructions | 353 468.00 | 204 643.00 | 148 825.00 | 353 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 905.00 | 1 976 257.00 | 164 647.00 | 2 140 905.00 |
AX Avances et acomptes | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 169 408.00 | 4 945 409.00 | 9 223 999.00 | 14 169 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 675.00 | 134 936.00 | 5 138 740.00 | 5 273 675.00 |
BZ Autres créances | 13 662 290.00 | | 13 662 290.00 | 13 662 290.00 |
CF Disponibilités | 23 193 147.00 | | 23 193 147.00 | 23 193 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 205 125.00 | 134 936.00 | 42 070 189.00 | 42 205 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 374 533.00 | 5 080 345.00 | 51 294 188.00 | 56 374 533.00 |
CU Autres participations | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279 700.00 | | | 5 279 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -920 897.00 | | | -920 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 420.00 | | | 444 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 308.00 | | | 4 911 308.00 |
DP Provisions pour risques | 578 944.00 | | | 578 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 944.00 | | | 578 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 448.00 | | | 633 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 203.00 | | | 4 647 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 586.00 | | | 3 274 586.00 |
EA Autres dettes | 35 714 025.00 | | | 35 714 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 803 936.00 | | | 45 803 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 294 188.00 | | | 51 294 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 803 936.00 | | | 45 803 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 419 964.00 | | 28 419 964.00 | 28 419 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 419 964.00 | | 28 419 964.00 | 28 419 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 025.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 662 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 225 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 272 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 722 719.00 | | | 28 722 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 278 299.00 | | | 28 278 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 420.00 | | | 444 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589 757.00 | | 2 579 651.00 | 11 589 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 169 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 705.00 | | 4 615 861.00 | 2 143 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 750.00 | | -2 036 210.00 | 4 541 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 302.00 | | | 4 904 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 332.00 | 1 107 076.00 | | 3 838 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786 097.00 | 978 411.00 | | 1 786 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 236.00 | 128 665.00 | | 2 052 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 120 000.00 | 61 056.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 012.00 | 27 069.00 | 11 145.00 | 119 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 012.00 | 27 069.00 | 11 145.00 | 119 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 012.00 | 147 069.00 | 72 201.00 | 639 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 069.00 | 72 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 998.00 | 628 998.00 | | 628 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 203.00 | 4 647 203.00 | | 4 647 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 031.00 | 1 387 031.00 | | 1 387 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 063.00 | 799 063.00 | | 799 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214 025.00 | 37 214 025.00 | | 37 214 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 752.00 | 5 111 752.00 | | 5 111 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
VB T. V. A. | 495 651.00 | 495 651.00 | | 495 651.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633 061.00 | 12 633 061.00 | | 12 633 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066 280.00 | 19 011 978.00 | 54 302.00 | 19 066 280.00 |
VW T.V.A. | 865 557.00 | 865 557.00 | | 865 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 803 936.00 | 45 803 936.00 | | 45 803 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327 248.00 | | | 1 327 248.00 |
ST Autres comptes | 9 482 199.00 | | | 9 482 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 032.00 | | | 721 032.00 |
YT Sous‐traitance | 5 708 748.00 | | | 5 708 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 986 528.00 | | | 1 986 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 529 716.00 | | | 9 529 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 355.00 | | | 2 374 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 225 755.00 | | | 19 225 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |