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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 025.00 | 95 587.00 | 15 439.00 | 111 025.00 |
AP Constructions | 241 601.00 | 128 725.00 | 112 875.00 | 241 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 550.00 | 1 720 672.00 | 160 878.00 | 1 881 550.00 |
AX Avances et acomptes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 217.00 | 1 944 984.00 | 546 233.00 | 2 491 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538 490.00 | 154 567.00 | 5 383 923.00 | 5 538 490.00 |
BZ Autres créances | 13 645 003.00 | | 13 645 003.00 | 13 645 003.00 |
CF Disponibilités | 21 734 450.00 | | 21 734 450.00 | 21 734 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 982 997.00 | 154 567.00 | 40 828 430.00 | 40 982 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 474 215.00 | 2 099 551.00 | 41 374 664.00 | 43 474 215.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 101.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | | -91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 791.00 | 2 972 036.00 | | 2 063 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 632.00 | 4 159 716.00 | | 3 251 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 012.00 | 910 000.00 | | 1 431 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 012.00 | 910 000.00 | | 1 431 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 911.00 | 705 954.00 | | 563 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 676.00 | 19 618 095.00 | | 1 030 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 318.00 | 2 073 768.00 | | 1 649 318.00 |
EA Autres dettes | 33 324 166.00 | 14 682 103.00 | | 33 324 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 947.00 | 196 213.00 | | 123 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 692 019.00 | 37 451 270.00 | | 36 692 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 374 664.00 | 42 520 986.00 | | 41 374 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 911.00 | | | 563 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 002 651.00 | | 28 002 651.00 | 28 002 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 002 651.00 | | 28 002 651.00 | 28 002 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 610.00 | |
FQ Autres produits | | | -577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 186 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 915 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 791.00 | 133 138.00 | | 410 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816 012.00 | | | 816 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 803.00 | 133 138.00 | | 1 226 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201 560.00 | -133 138.00 | | -1 201 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 920.00 | 435 077.00 | | 275 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 262.00 | 1 559 405.00 | | 731 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 215 407.00 | 28 830 068.00 | | 29 215 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 151 616.00 | 25 858 032.00 | | 27 151 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 791.00 | 2 972 036.00 | | 2 063 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 685.00 | | 203 532.00 | 2 287 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 460.00 | | 18 566.00 | 92 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 621.00 | | 178 655.00 | 1 949 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 605.00 | | 6 311.00 | 245 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 310.00 | 78 674.00 | | 1 866 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 994.00 | 5 592.00 | | 89 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 316.00 | 73 082.00 | | 1 776 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 000.00 | 1 431 012.00 | 910 000.00 | 910 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 193.00 | 21 390.00 | 104 016.00 | 237 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 193.00 | 21 390.00 | 104 016.00 | 237 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 193.00 | 1 452 402.00 | 1 014 016.00 | 1 147 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 848.00 | 563 848.00 | | 563 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 676.00 | 1 030 676.00 | | 1 030 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 930.00 | 909 930.00 | | 909 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 445.00 | 583 445.00 | | 583 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 324 166.00 | 33 324 166.00 | | 33 324 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 065.00 | 5 353 065.00 | | 5 353 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
VB T. V. A. | 304 622.00 | 304 622.00 | | 304 622.00 |
VC Groupe et associés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 585.00 | 660 585.00 | | 660 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433 423.00 | 12 433 423.00 | | 12 433 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 300 463.00 | 19 063 122.00 | 237 341.00 | 19 300 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 692 019.00 | 36 692 019.00 | | 36 692 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |