| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 460.00 | 89 994.00 | 2 465.00 | 92 460.00 |
AP Constructions | 147 272.00 | 121 081.00 | 26 190.00 | 147 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 349.00 | 1 655 235.00 | 147 114.00 | 1 802 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 685.00 | 1 866 310.00 | 421 375.00 | 2 287 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215 371.00 | 237 193.00 | 15 978 178.00 | 16 215 371.00 |
BZ Autres créances | 616 825.00 | | 616 825.00 | 616 825.00 |
CF Disponibilités | 25 348 373.00 | | 25 348 373.00 | 25 348 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 336 804.00 | 237 193.00 | 42 099 611.00 | 42 336 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 624 489.00 | 2 103 503.00 | 42 520 986.00 | 44 624 489.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 036.00 | 2 086 553.00 | | 2 972 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 716.00 | 3 274 324.00 | | 4 159 716.00 |
DP Provisions pour risques | 910 000.00 | 330 000.00 | | 910 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 000.00 | 330 000.00 | | 910 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 954.00 | 534 483.00 | | 705 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 137.00 | 821 686.00 | | 175 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618 095.00 | 32 534 893.00 | | 19 618 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 768.00 | 2 049 923.00 | | 2 073 768.00 |
EA Autres dettes | 14 682 103.00 | 14 541 781.00 | | 14 682 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 213.00 | 114 335.00 | | 196 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 451 270.00 | 50 597 101.00 | | 37 451 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 520 986.00 | 54 201 425.00 | | 42 520 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 736 918.00 | | | 36 736 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 324 255.00 | | 28 324 255.00 | 28 324 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 324 255.00 | | 28 324 255.00 | 28 324 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 798.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 766 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 719 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 737 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 138.00 | | | -133 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 077.00 | | | 435 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 405.00 | | | 1 559 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 830 068.00 | | | 28 830 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 858 032.00 | | | 25 858 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 036.00 | | | 2 972 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 162.00 | | 36 533.00 | 2 251 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 245 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 287 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 088.00 | | 36 533.00 | 1 913 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 041.00 | 81 269.00 | | 1 785 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 708.00 | 3 287.00 | | 86 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 333.00 | 77 983.00 | | 1 698 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 780 000.00 | 200 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 974.00 | 80 219.00 | | 156 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 974.00 | 80 219.00 | | 156 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 974.00 | 860 219.00 | 200 000.00 | 486 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 215.00 | | 539 215.00 | 539 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618 095.00 | 19 618 095.00 | | 19 618 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 034.00 | 1 004 034.00 | | 1 004 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 539.00 | 584 539.00 | | 584 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 307.00 | 311 307.00 | | 311 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682 103.00 | 14 682 103.00 | | 14 682 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 905 126.00 | | | 15 905 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
VB T. V. A. | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VC Groupe et associés | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
VI Groupe et associés | 166 739.00 | 166 739.00 | | 166 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034 036.00 | 16 678 186.00 | 355 850.00 | 17 034 036.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 276 133.00 | 36 736 918.00 | 539 215.00 | 37 276 133.00 |