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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 42 648.00 | 76 371.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 970.00 | 40 147.00 | 5 823.00 | 45 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 22 569.00 | 9 285.00 | 31 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 846.00 | 105 365.00 | 91 480.00 | 196 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 985.00 | 26 672.00 | 1 039 313.00 | 1 065 985.00 |
BZ Autres créances | 1 681 097.00 | | 1 681 097.00 | 1 681 097.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 067.00 | 26 672.00 | 2 731 395.00 | 2 758 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 913.00 | 132 037.00 | 2 822 876.00 | 2 954 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 372.00 | | | 247 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 177.00 | | | 827 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 248.00 | | | 913 248.00 |
EA Autres dettes | 484 661.00 | | | 484 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 587.00 | | | 2 274 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 876.00 | | | 2 822 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 587.00 | | | 2 274 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 724.00 | 4 893 221.00 | 5 461 945.00 | 568 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 724.00 | 4 893 221.00 | 5 461 945.00 | 568 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 035.00 | | | -41 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 903.00 | | | 5 502 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 071.00 | | | 5 413 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 146.00 | | 4 000.00 | 197 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 196 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 196 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 144.00 | | 4 000.00 | 197 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 306.00 | 26 462.00 | 9 403.00 | 88 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 306.00 | 26 462.00 | 9 403.00 | 88 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 973.00 | 67 400.00 | | 179 973.00 |
6T Sur comptes clients | 23 755.00 | 15 145.00 | 12 228.00 | 23 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 755.00 | 15 145.00 | 12 228.00 | 23 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 728.00 | 82 545.00 | 12 228.00 | 203 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 545.00 | 12 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 177.00 | 827 177.00 | | 827 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 986.00 | 1 065 986.00 | | 1 065 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 702.00 | 1 486 456.00 | | 1 486 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 431.00 | 2 555 185.00 | 246.00 | 2 555 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 588.00 | 2 274 588.00 | | 2 274 588.00 |