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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 941.00 | 6 868.00 | 48 073.00 | 54 941.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 78 355.00 | 40 665.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 118.00 | 227 189.00 | 79 929.00 | 307 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 23 454.00 | 4 228.00 | 27 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 319.00 | 335 866.00 | 191 453.00 | 527 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
BZ Autres créances | 3 059 697.00 | | 3 059 697.00 | 3 059 697.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 188 859.00 | | 3 188 859.00 | 3 188 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 178.00 | 335 866.00 | 3 380 312.00 | 3 716 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 733.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 594.00 | 151 484.00 | | 56 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 111.00 | 258 378.00 | | 238 111.00 |
DL TOTAL (I) | 338 705.00 | 450 595.00 | | 338 705.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 58 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 943.00 | 319 660.00 | | 190 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 943.00 | 377 660.00 | | 223 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 604.00 | 980 289.00 | | 1 367 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 175.00 | 1 417 572.00 | | 1 034 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 397 505.00 | 502 797.00 | | 397 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 667.00 | 2 900 658.00 | | 2 817 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 315.00 | 3 728 913.00 | | 3 380 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 769 856.00 | -325 117.00 | 10 444 739.00 | 10 769 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 769 856.00 | -325 117.00 | 10 444 739.00 | 10 769 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 740 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 804.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 388.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 803.00 | 71 056.00 | | 92 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 051.00 | 7 884 068.00 | | 10 881 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 940.00 | 7 625 690.00 | | 10 642 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 111.00 | 258 378.00 | | 238 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 971.00 | 110 895.00 | | 224 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 971.00 | 104 027.00 | | 224 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 660.00 | 74 804.00 | 228 521.00 | 377 660.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 500.00 | 74 804.00 | 229 361.00 | 378 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 804.00 | 229 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 604.00 | 1 367 604.00 | | 1 367 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 175.00 | 1 034 175.00 | | 1 034 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 505.00 | 397 505.00 | | 397 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 697.00 | 3 059 697.00 | | 3 059 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 317.00 | 3 175 317.00 | | 3 175 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 667.00 | 2 817 667.00 | | 2 817 667.00 |