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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 941.00 | 13 735.00 | 41 206.00 | 54 941.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 90 257.00 | 28 763.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 118.00 | 312 785.00 | 11 333.00 | 324 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 26 629.00 | 1 053.00 | 27 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 618.00 | 443 406.00 | 93 210.00 | 536 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BZ Autres créances | 2 457 826.00 | | 2 457 826.00 | 2 457 826.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 438.00 | | 2 488 438.00 | 2 488 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 056.00 | 443 408.00 | 2 581 648.00 | 3 025 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 705.00 | 56 594.00 | | 294 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 237.00 | 238 111.00 | | -103 237.00 |
DL TOTAL (I) | 235 468.00 | 338 705.00 | | 235 468.00 |
DP Provisions pour risques | 522 399.00 | 33 000.00 | | 522 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 342.00 | 223 943.00 | | 713 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | 1 383.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 184.00 | 1 367 604.00 | | 680 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 505.00 | 1 034 175.00 | | 936 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 397 505.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 833.00 | 2 817 667.00 | | 1 632 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 648.00 | 3 380 315.00 | | 2 581 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 903.00 | 357 633.00 | 792 536.00 | 434 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 903.00 | 357 633.00 | 792 536.00 | 434 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 399.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 976.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 92 803.00 | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 109.00 | 10 881 051.00 | | 2 417 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 346.00 | 10 642 940.00 | | 2 520 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 237.00 | 238 111.00 | | -103 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 318.00 | | 9 297.00 | 527 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 819.00 | | | 470 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 9 297.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 865.00 | 107 541.00 | | 335 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 997.00 | 100 673.00 | | 328 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 943.00 | 489 399.00 | | 223 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 943.00 | 489 399.00 | | 223 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 184.00 | 680 184.00 | | 680 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 505.00 | 936 505.00 | | 936 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 356.00 | 2 450 356.00 | | 2 450 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 908.00 | 2 485 908.00 | | 2 485 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 833.00 | 1 632 833.00 | | 1 632 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |