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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 941.00 | 20 603.00 | 34 338.00 | 54 941.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 102 159.00 | 16 861.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 118.00 | 318 451.00 | 5 667.00 | 324 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 616.00 | 468 895.00 | 67 722.00 | 536 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BZ Autres créances | 757 446.00 | | 757 446.00 | 757 446.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 574.00 | | 788 574.00 | 788 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 190.00 | 468 895.00 | 856 296.00 | 1 325 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 468.00 | 294 705.00 | | 191 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 487.00 | -103 237.00 | | -834 487.00 |
DL TOTAL (I) | -599 020.00 | 235 468.00 | | -599 020.00 |
DP Provisions pour risques | 189 399.00 | 522 399.00 | | 189 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 342.00 | 713 342.00 | | 380 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | 8 367.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 312.00 | 680 184.00 | | 272 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 217.00 | 936 505.00 | | 787 217.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 7 777.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 974.00 | 1 632 833.00 | | 1 074 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 296.00 | 2 581 648.00 | | 856 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 142.00 | 3 318.00 | 560 460.00 | 557 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 142.00 | 3 318.00 | 560 460.00 | 557 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 714.00 | 2 417 109.00 | | 907 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 201.00 | 2 520 346.00 | | 1 742 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 487.00 | -103 237.00 | | -834 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 616.00 | | | 536 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 819.00 | | | 470 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 406.00 | 25 489.00 | | 443 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | 6 868.00 | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 670.00 | 18 621.00 | | 429 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 342.00 | | 333 000.00 | 713 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 342.00 | | 333 000.00 | 713 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 312.00 | 272 312.00 | | 272 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 217.00 | 787 217.00 | | 787 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 446.00 | 757 446.00 | | 757 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 763.00 | 794 763.00 | | 794 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 974.00 | 1 074 974.00 | | 1 074 974.00 |