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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 66 453.00 | 52 567.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 118.00 | 137 777.00 | 169 341.00 | 307 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 20 741.00 | 590.00 | 21 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 028.00 | 224 971.00 | 224 057.00 | 449 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 295.00 | 840.00 | 1 159 455.00 | 1 160 295.00 |
BZ Autres créances | 2 272 228.00 | | 2 272 228.00 | 2 272 228.00 |
CF Disponibilités | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 696.00 | 840.00 | 3 504 856.00 | 3 505 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 724.00 | 225 811.00 | 3 728 913.00 | 3 954 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 151 484.00 | 160 184.00 | | 151 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 378.00 | 191 299.00 | | 258 378.00 |
DL TOTAL (I) | 450 594.00 | 392 216.00 | | 450 594.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 30 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 660.00 | 327 893.00 | | 319 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 660.00 | 357 893.00 | | 377 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 289.00 | 1 362 235.00 | | 980 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 572.00 | 1 132 646.00 | | 1 417 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 300.00 | | |
EA Autres dettes | 502 797.00 | 983 679.00 | | 502 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 659.00 | 3 610 121.00 | | 2 900 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 913.00 | 4 360 231.00 | | 3 728 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 188.00 | 6 510 183.00 | 7 702 371.00 | 1 192 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 188.00 | 6 510 183.00 | 7 702 371.00 | 1 192 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188 855.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 388.00 | 20 000.00 | | 22 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 056.00 | 42 337.00 | | 71 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 068.00 | 7 837 912.00 | | 7 884 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 691.00 | 7 646 613.00 | | 7 625 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 378.00 | 191 299.00 | | 258 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 339.00 | 107 155.00 | 10 523.00 | 128 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 339.00 | 107 155.00 | 10 523.00 | 128 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 893.00 | 33 000.00 | 13 233.00 | 357 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 357 893.00 | 33 840.00 | 13 233.00 | 357 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 840.00 | 13 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 289.00 | 980 289.00 | | 980 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 797.00 | 502 797.00 | | 502 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 295.00 | 1 160 295.00 | | 1 160 295.00 |
VP Divers | 2 272 228.00 | 2 272 228.00 | | 2 272 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417 572.00 | 1 417 572.00 | | 1 417 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 506.00 | 3 440 506.00 | | 3 440 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 659.00 | 2 900 659.00 | | 2 900 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |