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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 119 020.00 | 54 550.00 | 64 469.00 | 119 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 347.00 | 46 523.00 | 47 824.00 | 94 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 27 263.00 | 4 590.00 | 31 854.00 |
AX Avances et acomptes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 030.00 | 128 338.00 | 138 692.00 | 267 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 216.00 | | 909 216.00 | 909 216.00 |
BZ Autres créances | 3 310 664.00 | | 3 310 664.00 | 3 310 664.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 539.00 | | 4 221 539.00 | 4 221 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 569.00 | 128 338.00 | 4 360 231.00 | 4 488 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
DL TOTAL (I) | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 893.00 | | | 327 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 893.00 | | | 357 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 235.00 | | | 1 362 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 646.00 | | | 1 132 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 983 678.00 | | | 983 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 121.00 | | | 3 610 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 231.00 | | | 4 360 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 121.00 | | | 3 610 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 966.00 | 7 084 282.00 | 7 559 248.00 | 474 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 966.00 | 7 084 282.00 | 7 559 248.00 | 474 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 521.00 | |
GE Autres charges | | | 24 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 854.00 | | | -188 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 912.00 | | | 7 837 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 612.00 | | | 7 646 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 845.00 | | 48 377.00 | 196 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 372.00 | 297 521.00 | 187 000.00 | 247 372.00 |
6T Sur comptes clients | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 044.00 | 297 521.00 | 213 672.00 | 274 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 521.00 | 213 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219.00 | 4 219 635.00 | 246.00 | 4 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |