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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 23 433.00 | 5 754.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 276.00 | 23 433.00 | 149 843.00 | 173 276.00 |
BP En cours de production de services | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 409.00 | | 381 409.00 | 381 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 686.00 | 23 433.00 | 531 253.00 | 554 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 692.00 | | | 222 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
DL TOTAL (I) | 347 056.00 | | | 347 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 253.00 | | | 531 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 205.00 | | 706 205.00 | 706 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 205.00 | | 706 205.00 | 706 205.00 |
FM Production stockée | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 812.00 | | | 722 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 698.00 | | | 606 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 754.00 | | 5 243.00 | 172 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 173 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 662.00 | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 29 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 002.00 | | 5 243.00 | 28 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 2 817.00 | 4 721.00 | 25 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 2 817.00 | 4 058.00 | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 376.00 | 114 287.00 | 7 089.00 | 121 376.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 197.00 | 184 197.00 | | 184 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 718.00 | | | 101 718.00 |