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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 65 235.00 | 13 770.00 | 79 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 054.00 | 65 235.00 | 159 819.00 | 225 054.00 |
BP En cours de production de services | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 401 177.00 | | 401 177.00 | 401 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 909.00 | | 547 909.00 | 547 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 963.00 | 65 235.00 | 707 728.00 | 772 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 731.00 | | | 263 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
DL TOTAL (I) | 351 167.00 | | | 351 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
EA Autres dettes | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 562.00 | | | 356 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 728.00 | | | 707 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 655.00 | | 8 157.00 | 223 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 225 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 79 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 856.00 | | 8 157.00 | 71 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 761.00 | 14 162.00 | 688.00 | 51 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 14 162.00 | 688.00 | 51 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 415.00 | 29 904.00 | 91 510.00 | 121 415.00 |
VI Groupe et associés | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 901.00 | 90 852.00 | 9 049.00 | 99 901.00 |
VW T.V.A. | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 562.00 | 265 051.00 | 91 510.00 | 356 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
YT Sous‐traitance | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |