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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 058.00 | 26 060.00 | 4 998.00 | 31 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 147.00 | 26 060.00 | 149 087.00 | 175 147.00 |
BP En cours de production de services | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 673.00 | | 296 673.00 | 296 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 820.00 | 26 060.00 | 445 760.00 | 471 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
DL TOTAL (I) | 300 327.00 | | | 300 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
EA Autres dettes | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 760.00 | | | 445 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 517.00 | | 758 517.00 | 758 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 517.00 | | 758 517.00 | 758 517.00 |
FM Production stockée | | | -39 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 297.00 | | | 720 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 026.00 | | | 652 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 276.00 | | 2 506.00 | 173 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 175 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 31 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | 2 506.00 | 29 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 3 262.00 | 635.00 | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 3 262.00 | 635.00 | 23 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 118.00 | 95 029.00 | 7 089.00 | 102 118.00 |
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 218.00 | | | 107 218.00 |