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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 332.00 | 29 093.00 | 3 239.00 | 32 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 131.00 | 29 093.00 | 146 038.00 | 175 131.00 |
BP En cours de production de services | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 155 485.00 | | 155 485.00 | 155 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 561.00 | | 319 561.00 | 319 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 693.00 | 29 093.00 | 465 600.00 | 494 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DL TOTAL (I) | 313 858.00 | | | 313 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 484.00 | | 608 484.00 | 608 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 484.00 | | 608 484.00 | 608 484.00 |
FM Production stockée | | | 53 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 490.00 | | | 663 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 958.00 | | | 599 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 147.00 | | 1 274.00 | 175 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 175 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | | 1 274.00 | 31 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 060.00 | 3 033.00 | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 060.00 | 3 033.00 | | 26 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866.00 | 73 067.00 | 5 799.00 | 78 866.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |