| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 856.00 | 51 761.00 | 20 095.00 | 71 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 655.00 | 51 761.00 | 171 894.00 | 223 655.00 |
BP En cours de production de services | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 410 206.00 | | 410 206.00 | 410 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 295.00 | | 564 295.00 | 564 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 950.00 | 51 761.00 | 736 189.00 | 787 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DL TOTAL (I) | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 232.00 | | | 144 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
EA Autres dettes | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 208.00 | | | 394 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 189.00 | | | 736 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 759.00 | | 668 759.00 | 668 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 759.00 | | 668 759.00 | 668 759.00 |
FM Production stockée | | | -5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 866.00 | | | 663 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 459.00 | | | 588 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 656.00 | | 12 999.00 | 210 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 857.00 | | 3 999.00 | 67 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | 9 000.00 | 5 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792.00 | 12 969.00 | | 38 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 12 969.00 | | 38 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 228.00 | 31 699.00 | 108 196.00 | 144 228.00 |
VI Groupe et associés | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 164.00 | 100 365.00 | 14 799.00 | 115 164.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 208.00 | 281 678.00 | 108 196.00 | 394 208.00 |