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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 857.00 | 38 792.00 | 29 065.00 | 67 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 656.00 | 38 792.00 | 171 864.00 | 210 656.00 |
BP En cours de production de services | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 235 632.00 | | 235 632.00 | 235 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 264.00 | | 360 264.00 | 360 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 920.00 | 38 792.00 | 532 128.00 | 570 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
DL TOTAL (I) | 326 575.00 | | | 326 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
EA Autres dettes | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 128.00 | | | 532 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 544.00 | | 706 544.00 | 706 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 544.00 | | 706 544.00 | 706 544.00 |
FM Production stockée | | | -31 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 497.00 | | | 675 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 781.00 | | | 602 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 131.00 | | 35 524.00 | 175 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | 35 524.00 | 32 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 9 699.00 | | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | 9 699.00 | | 29 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205.00 | 9 977.00 | 14 228.00 | 24 205.00 |
VI Groupe et associés | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 761.00 | 64 962.00 | 5 799.00 | 70 761.00 |
VW T.V.A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 554.00 | 191 325.00 | 14 228.00 | 205 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
YT Sous‐traitance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |