| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 608.00 | 21 458.00 | 150.00 | 21 608.00 |
AN Terrains | 392 427.00 | 373 216.00 | 19 211.00 | 392 427.00 |
AP Constructions | 1 484 880.00 | 1 234 190.00 | 250 690.00 | 1 484 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 104.00 | 192 641.00 | 30 464.00 | 223 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 003.00 | 227 558.00 | 73 445.00 | 301 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 816.00 | 2 052 247.00 | 869 569.00 | 2 921 816.00 |
BP En cours de production de services | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BT Marchandises | 3 616 780.00 | 82 767.00 | 3 534 013.00 | 3 616 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 273.00 | 28 123.00 | 1 126 151.00 | 1 154 273.00 |
BZ Autres créances | 617 710.00 | | 617 710.00 | 617 710.00 |
CF Disponibilités | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 429.00 | 110 890.00 | 5 407 540.00 | 5 518 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 245.00 | 2 163 137.00 | 6 277 108.00 | 8 440 245.00 |
CU Autres participations | | 3 184.00 | -3 184.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 520 488.00 | | | 520 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 987.00 | | | 1 229 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 357.00 | | | 1 044 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 763.00 | | | 3 425 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 356.00 | | | 358 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 272.00 | | | 5 023 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 108.00 | | | 6 277 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 245.00 | | | 4 920 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 274.00 | | | 652 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 176 208.00 | | 15 176 208.00 | 15 176 208.00 |
FD Production vendue biens | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 992 399.00 | | 992 399.00 | 992 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 169 561.00 | | 16 169 561.00 | 16 169 561.00 |
FM Production stockée | | | -3 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 773 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 097 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 435.00 | |
GE Autres charges | | | 510 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 104.00 | | | 526 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 539.00 | | | 16 829 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609 552.00 | | | 16 609 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 078.00 | | 77 139.00 | 2 881 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 743.00 | 30 659.00 | 2 921 816.00 | 5 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 713.00 | 489 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 26 946.00 | 2 401 414.00 | 5 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 041.00 | | 600.00 | 493 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 622.00 | | 76 481.00 | 2 357 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 415.00 | | 58.00 | 30 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 658.00 | 84 408.00 | 30 004.00 | 1 994 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | 4 431.00 | 3 649.00 | 20 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 981.00 | 79 978.00 | 26 355.00 | 1 973 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 976.00 | 61 405.00 | 70 614.00 | 91 976.00 |
6T Sur comptes clients | 27 874.00 | 1 030.00 | 781.00 | 27 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 850.00 | 65 619.00 | 71 395.00 | 119 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 850.00 | 89 469.00 | 71 395.00 | 119 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 435.00 | 71 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844.00 | 344.00 | 3 500.00 | 3 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 763.00 | 3 425 763.00 | | 3 425 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 58.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VC Groupe et associés | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 274.00 | 652 274.00 | | 652 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 084.00 | 292 557.00 | 99 527.00 | 392 084.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 400.00 | | | 508 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 992.00 | 1 807 800.00 | 37 192.00 | 1 844 992.00 |
VW T.V.A. | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 446.00 | 4 858 420.00 | 103 027.00 | 4 961 446.00 |