| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 22 531.00 | 680.00 | 23 211.00 |
AN Terrains | 408 187.00 | 381 399.00 | 26 788.00 | 408 187.00 |
AP Constructions | 1 416 182.00 | 1 101 806.00 | 314 377.00 | 1 416 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 117.00 | 205 153.00 | 21 964.00 | 227 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 298.00 | 183 874.00 | 56 424.00 | 240 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 841.00 | 1 894 762.00 | 924 079.00 | 2 818 841.00 |
BP En cours de production de services | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BT Marchandises | 3 579 290.00 | 111 187.00 | 3 468 103.00 | 3 579 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 214.00 | 36 012.00 | 1 158 203.00 | 1 194 214.00 |
BZ Autres créances | 806 218.00 | | 806 218.00 | 806 218.00 |
CF Disponibilités | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 650.00 | 147 199.00 | 5 759 452.00 | 5 906 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 491.00 | 2 041 960.00 | 6 683 531.00 | 8 725 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 632 352.00 | | | 632 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 341.00 | | | 1 345 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 038.00 | | | 1 293 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 070.00 | | | 3 419 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 159.00 | | | 368 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 190.00 | | | 5 338 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 531.00 | | | 6 683 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 995.00 | | | 4 840 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 721.00 | | | 672 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 579 177.00 | | 16 579 177.00 | 16 579 177.00 |
FD Production vendue biens | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
FG Production vendue services | 1 008 421.00 | | 1 008 421.00 | 1 008 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 594 805.00 | | 17 594 805.00 | 17 594 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 791 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 477.00 | |
GE Autres charges | | | 526 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 014.00 | | | 605 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 097.00 | | | 18 307 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083 056.00 | | | 18 083 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 079.00 | | 189 582.00 | 2 930 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 820.00 | 2 818 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 820.00 | 2 291 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 650.00 | | 881.00 | 490 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 903.00 | | 188 701.00 | 2 403 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 214.00 | 82 508.00 | 278 961.00 | 2 091 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | 425.00 | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 109.00 | 82 083.00 | 278 961.00 | 2 069 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 578.00 | 97 810.00 | 68 201.00 | 81 578.00 |
6T Sur comptes clients | 39 009.00 | 667.00 | 3 664.00 | 39 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 587.00 | 98 477.00 | 71 865.00 | 120 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 647.00 | 98 477.00 | 77 925.00 | 126 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 477.00 | 71 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 070.00 | 3 419 070.00 | | 3 419 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 695.00 | 1 153 695.00 | | 1 153 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
VB T. V. A. | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VC Groupe et associés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 721.00 | 672 721.00 | | 672 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 317.00 | 123 122.00 | 497 195.00 | 620 317.00 |
VI Groupe et associés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 559.00 | | | 171 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 187.00 | 671 187.00 | | 671 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 727.00 | 2 056 231.00 | 43 495.00 | 2 099 727.00 |
VW T.V.A. | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 097.00 | 4 800 902.00 | 497 195.00 | 5 298 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |