| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 330.00 | 22 106.00 | 225.00 | 22 330.00 |
AN Terrains | 406 702.00 | 377 033.00 | 29 669.00 | 406 702.00 |
AP Constructions | 1 486 803.00 | 1 258 949.00 | 227 854.00 | 1 486 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 476.00 | 201 973.00 | 23 504.00 | 225 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 922.00 | 231 153.00 | 53 768.00 | 284 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 079.00 | 2 091 214.00 | 838 865.00 | 2 930 079.00 |
BP En cours de production de services | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BT Marchandises | 3 485 366.00 | 81 578.00 | 3 403 788.00 | 3 485 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 608.00 | 39 009.00 | 1 214 599.00 | 1 253 608.00 |
BZ Autres créances | 609 939.00 | | 609 939.00 | 609 939.00 |
CF Disponibilités | 186 503.00 | | 186 503.00 | 186 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 361.00 | 120 587.00 | 5 630 774.00 | 5 751 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 439.00 | 2 211 801.00 | 6 469 638.00 | 8 681 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 520 641.00 | | | 520 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 926.00 | | | 1 271 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 211.00 | | | 1 130 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 176.00 | | | 3 346 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 182.00 | | | 344 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
EA Autres dettes | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 652.00 | | | 5 191 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 638.00 | | | 6 469 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 797.00 | | | 4 937 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 335.00 | | | 638 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 710 728.00 | | 16 710 728.00 | 16 710 728.00 |
FD Production vendue biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 966 476.00 | | 966 476.00 | 966 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 678 197.00 | | 17 678 197.00 | 17 678 197.00 |
FM Production stockée | | | 1 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 209 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 720 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 877.00 | |
GE Autres charges | | | 447 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 804 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 667.00 | | | 445 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251 295.00 | | | 18 251 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 987 331.00 | | | 17 987 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 816.00 | | 67 286.00 | 2 921 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 022.00 | 2 930 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 022.00 | 2 403 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 928.00 | | 722.00 | 489 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 414.00 | | 61 511.00 | 2 401 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 473.00 | | 5 053.00 | 30 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 063.00 | 81 944.00 | 39 792.00 | 2 049 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 647.00 | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 604.00 | 81 297.00 | 39 792.00 | 2 027 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 31 840.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 850.00 | 6 060.00 | 23 850.00 | 23 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 767.00 | 65 785.00 | 66 974.00 | 82 767.00 |
6T Sur comptes clients | 28 123.00 | 17 092.00 | 6 206.00 | 28 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 074.00 | 82 877.00 | 76 365.00 | 114 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 924.00 | 88 937.00 | 100 215.00 | 137 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 877.00 | 73 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 060.00 | 23 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 176.00 | 3 346 176.00 | | 3 346 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 134.00 | | | 1 209 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VB T. V. A. | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VC Groupe et associés | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 335.00 | 638 335.00 | | 638 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 876.00 | 155 448.00 | 267 999.00 | 491 876.00 |
VI Groupe et associés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 605.00 | | | 491 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 748.00 | 1 930 298.00 | 47 450.00 | 1 977 748.00 |
VW T.V.A. | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 080.00 | 4 772 653.00 | 267 999.00 | 5 109 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |