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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AN Terrains | 154 605.00 | 134 295.00 | 20 310.00 | 154 605.00 |
AP Constructions | 743 436.00 | 576 715.00 | 166 721.00 | 743 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 248.00 | 238 526.00 | 44 722.00 | 283 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 014.00 | 232 210.00 | 81 804.00 | 314 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 989.00 | 1 204 957.00 | 832 031.00 | 2 036 989.00 |
BP En cours de production de services | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BT Marchandises | 4 553 835.00 | 72 217.00 | 4 481 618.00 | 4 553 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 959.00 | 27 352.00 | 1 152 607.00 | 1 179 959.00 |
BZ Autres créances | 782 717.00 | | 782 717.00 | 782 717.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 232.00 | | 149 232.00 | 149 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 337.00 | 99 569.00 | 6 788 768.00 | 6 888 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 326.00 | 1 304 526.00 | 7 620 800.00 | 8 925 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 677 597.00 | | | 677 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 242.00 | | | 1 321 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 621.00 | | | 1 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 120.00 | | | 4 324 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
EA Autres dettes | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 558.00 | | | 6 299 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 800.00 | | | 7 620 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 955 148.00 | | | 5 955 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 505.00 | | | 604 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171 605.00 | | 18 171 605.00 | 18 171 605.00 |
FD Production vendue biens | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FG Production vendue services | 1 169 570.00 | | 1 169 570.00 | 1 169 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 348 385.00 | | 19 348 385.00 | 19 348 385.00 |
FM Production stockée | | | 21 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 791 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 814 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 880.00 | |
GE Autres charges | | | 271 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 524 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 201.00 | | | 19 801 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638 734.00 | | | 19 638 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 783.00 | | 53 645.00 | 2 953 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 43 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 440.00 | 2 036 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 378.00 | 1 501 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 531.00 | | | 491 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 385.00 | | 53 645.00 | 2 418 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 263.00 | 105 072.00 | 970 378.00 | 2 070 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 052.00 | 105 072.00 | 970 378.00 | 2 047 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 664.00 | 59 557.00 | 55 004.00 | 67 664.00 |
6T Sur comptes clients | 27 029.00 | 323.00 | | 27 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 693.00 | 59 880.00 | 55 004.00 | 94 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 693.00 | 59 880.00 | 55 004.00 | 94 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 880.00 | 55 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 120.00 | 4 324 120.00 | | 4 324 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 159.00 | 116 159.00 | | 116 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 714.00 | 1 149 714.00 | | 1 149 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
VB T. V. A. | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 505.00 | 604 505.00 | | 604 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 116.00 | 154 706.00 | 344 410.00 | 499 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 128.00 | | | 509 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 931.00 | 517 931.00 | | 517 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 884.00 | 2 081 663.00 | 33 221.00 | 2 114 884.00 |
VW T.V.A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 808.00 | 5 746 398.00 | 344 410.00 | 6 090 808.00 |