| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AN Terrains | 408 187.00 | 385 884.00 | 22 303.00 | 408 187.00 |
AP Constructions | 1 442 115.00 | 1 161 254.00 | 280 860.00 | 1 442 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 482.00 | 211 550.00 | 24 931.00 | 236 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 268.00 | 194 835.00 | 45 433.00 | 240 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 854.00 | 1 976 734.00 | 890 120.00 | 2 866 854.00 |
BP En cours de production de services | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 4 691 105.00 | 57 417.00 | 4 633 688.00 | 4 691 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 747.00 | 35 164.00 | 1 380 584.00 | 1 415 747.00 |
BZ Autres créances | 960 724.00 | | 960 724.00 | 960 724.00 |
CF Disponibilités | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 319.00 | 92 581.00 | 7 248 738.00 | 7 341 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 173.00 | 2 069 315.00 | 8 138 858.00 | 10 208 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 677 341.00 | | | 677 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 143.00 | | | 1 297 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 695.00 | | | 1 333 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 151.00 | | | 4 694 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 715.00 | | | 6 841 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 858.00 | | | 8 138 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 479.00 | | | 6 470 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 812.00 | | | 845 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 659 702.00 | | 15 659 702.00 | 15 659 702.00 |
FD Production vendue biens | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FG Production vendue services | 1 065 458.00 | | 1 065 458.00 | 1 065 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 732 487.00 | | 16 732 487.00 | 16 732 487.00 |
FM Production stockée | | | -5 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 506 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 549.00 | |
GE Autres charges | | | 620 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 288 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670 294.00 | | | 670 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 283.00 | | | 17 521 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 387 839.00 | | | 17 387 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 841.00 | | 50 398.00 | 2 818 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 2 866 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 2 331 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 531.00 | | | 491 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 784.00 | | 42 056.00 | 2 291 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | 8 342.00 | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 762.00 | 88 586.00 | 6 613.00 | 1 894 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 531.00 | 680.00 | | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 231.00 | 87 905.00 | 6 613.00 | 1 872 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 187.00 | 44 202.00 | 97 972.00 | 111 187.00 |
6T Sur comptes clients | 36 012.00 | 347.00 | 1 195.00 | 36 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 199.00 | 44 549.00 | 99 167.00 | 147 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 199.00 | 44 549.00 | 99 167.00 | 147 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 151.00 | 4 694 151.00 | | 4 694 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 712.00 | 1 375 712.00 | | 1 375 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
VB T. V. A. | 288 148.00 | 288 148.00 | | 288 148.00 |
VC Groupe et associés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 812.00 | 845 812.00 | | 845 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 882.00 | 116 646.00 | 371 236.00 | 487 882.00 |
VI Groupe et associés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
VP Divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 627.00 | 597 627.00 | | 597 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 259.00 | 2 442 248.00 | 43 011.00 | 2 485 259.00 |
VW T.V.A. | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 339.00 | 6 266 102.00 | 371 236.00 | 6 637 339.00 |