| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
AN Terrains | 408 187.00 | 389 979.00 | 18 208.00 | 408 187.00 |
AP Constructions | 1 447 184.00 | 1 221 810.00 | 225 374.00 | 1 447 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 582.00 | 221 237.00 | 56 345.00 | 277 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 783.00 | 214 026.00 | 70 757.00 | 284 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 783.00 | 2 070 263.00 | 883 520.00 | 2 953 783.00 |
BP En cours de production de services | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BT Marchandises | 5 314 715.00 | 67 664.00 | 5 247 052.00 | 5 314 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 572.00 | 27 029.00 | 892 543.00 | 919 572.00 |
BZ Autres créances | 847 132.00 | | 847 132.00 | 847 132.00 |
CF Disponibilités | 547 197.00 | | 547 197.00 | 547 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 762.00 | 94 693.00 | 7 670 069.00 | 7 764 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 545.00 | 2 164 956.00 | 8 553 590.00 | 10 718 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 677 564.00 | | | 677 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 554.00 | | | 1 275 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 885.00 | | | 1 677 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 436.00 | | | 4 669 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 035.00 | | | 7 278 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 590.00 | | | 8 553 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 461.00 | | | 6 910 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 891.00 | | | 670 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 688 640.00 | | 15 688 640.00 | 15 688 640.00 |
FD Production vendue biens | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FG Production vendue services | 971 279.00 | | 971 279.00 | 971 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 668 243.00 | | 16 668 243.00 | 16 668 243.00 |
FM Production stockée | | | 7 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 882 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 777.00 | |
GE Autres charges | | | 423 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 029 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 527.00 | | | 469 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 273.00 | | | 17 233 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 119 051.00 | | | 17 119 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 854.00 | | 100 461.00 | 2 866 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404.00 | 9 127.00 | 2 953 783.00 | 4 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 9 127.00 | 2 418 385.00 | 4 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 531.00 | | | 491 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 455.00 | | 100 461.00 | 2 331 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 734.00 | 100 847.00 | 7 318.00 | 1 976 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 523.00 | 100 847.00 | 7 318.00 | 1 953 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 417.00 | 53 806.00 | 43 559.00 | 57 417.00 |
6T Sur comptes clients | 35 164.00 | 1 971.00 | 10 106.00 | 35 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 581.00 | 55 777.00 | 53 665.00 | 92 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 581.00 | 55 777.00 | 53 665.00 | 92 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 777.00 | 53 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 436.00 | 4 669 436.00 | | 4 669 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 889 715.00 | 889 715.00 | | 889 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 277 401.00 | 277 401.00 | | 277 401.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 891.00 | 670 891.00 | | 670 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 994.00 | 639 420.00 | 367 574.00 | 1 006 994.00 |
VI Groupe et associés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 899.00 | 548 899.00 | | 548 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 497.00 | 1 857 663.00 | 32 834.00 | 1 890 497.00 |
VW T.V.A. | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 245.00 | 6 612 671.00 | 367 574.00 | 6 980 245.00 |