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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 7 955.00 | 619.00 | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 739.00 | 78 646.00 | 9 093.00 | 87 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 262.00 | 1 687 152.00 | 866 109.00 | 2 553 262.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 525.00 | 1 773 753.00 | 948 771.00 | 2 722 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 856.00 | 390.00 | 1 504 466.00 | 1 504 856.00 |
BZ Autres créances | 657 703.00 | | 657 703.00 | 657 703.00 |
CF Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 918.00 | 390.00 | 2 242 528.00 | 2 242 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 442.00 | 1 774 143.00 | 3 191 299.00 | 4 965 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DL TOTAL (I) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 839.00 | | | 503 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 556.00 | | | 1 272 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 988.00 | | | 628 988.00 |
EA Autres dettes | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 435.00 | | | 2 876 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 299.00 | | | 3 191 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 394.00 | | | 2 620 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 691.00 | 2 691.00 | |
FG Production vendue services | 8 832 756.00 | 100 101.00 | 8 932 857.00 | 8 832 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 756.00 | 102 792.00 | 8 935 548.00 | 8 832 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 676.00 | | | -31 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 531.00 | | | 9 048 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 832.00 | | | 8 950 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 504.00 | | 326 998.00 | 2 545 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 72 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 978.00 | 2 722 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 828.00 | 2 641 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 430.00 | | 326 398.00 | 2 464 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 600.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 355.00 | 288 482.00 | 26 083.00 | 1 511 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 532.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 932.00 | 287 949.00 | 26 083.00 | 1 503 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 556.00 | 1 272 556.00 | | 1 272 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 655.00 | 210 655.00 | | 210 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 053.00 | 471 053.00 | | 471 053.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 856.00 | | | 1 504 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
VC Groupe et associés | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 381.00 | 182 340.00 | 252 717.00 | 438 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 159.00 | 2 172 209.00 | 67 950.00 | 2 240 159.00 |
VW T.V.A. | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 435.00 | 2 620 394.00 | 252 717.00 | 2 876 435.00 |