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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 8 252.00 | 322.00 | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 739.00 | 81 590.00 | 6 149.00 | 87 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 041.00 | 1 953 187.00 | 935 854.00 | 2 889 041.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 854.00 | 2 043 029.00 | 1 015 825.00 | 3 058 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 004.00 | 780.00 | 1 554 224.00 | 1 555 004.00 |
BZ Autres créances | 658 947.00 | | 658 947.00 | 658 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 619.00 | 780.00 | 2 241 839.00 | 2 242 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 473.00 | 2 043 809.00 | 3 257 664.00 | 5 301 473.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
DL TOTAL (I) | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 097.00 | | | 628 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 428.00 | | | 1 294 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 595.00 | | | 607 595.00 |
EA Autres dettes | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 007.00 | | | 2 997 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 664.00 | | | 3 257 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 829.00 | | | 2 575 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FG Production vendue services | 8 735 104.00 | 260 418.00 | 8 995 523.00 | 8 735 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 092.00 | 260 418.00 | 8 998 511.00 | 8 738 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 091.00 | | | -19 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 096.00 | | | 9 128 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012 302.00 | | | 9 012 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 525.00 | | 380 448.00 | 2 722 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 118.00 | 3 058 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 968.00 | 2 976 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 001.00 | | 376 748.00 | 2 641 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 950.00 | | 3 700.00 | 72 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 753.00 | 309 211.00 | 39 935.00 | 1 773 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 297.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 798.00 | 308 914.00 | 39 935.00 | 1 765 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 428.00 | 1 294 428.00 | | 1 294 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 887.00 | 466 887.00 | | 466 887.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 004.00 | | | 1 555 004.00 |
VB T. V. A. | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
VC Groupe et associés | 337 303.00 | | | 337 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 468.00 | 161 290.00 | 421 178.00 | 582 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 716.00 | 2 225 216.00 | 68 500.00 | 2 293 716.00 |
VW T.V.A. | 275 123.00 | 275 123.00 | | 275 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 007.00 | 2 575 829.00 | 421 178.00 | 2 997 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |