| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 8 548.00 | 26.00 | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 700.00 | 47 400.00 | 9 299.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 065.00 | 1 852 048.00 | 729 017.00 | 2 581 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 839.00 | 1 907 996.00 | 810 843.00 | 2 718 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 257.00 | 2 840.00 | 1 443 417.00 | 1 446 257.00 |
BZ Autres créances | 289 819.00 | | 289 819.00 | 289 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 380.00 | 2 840.00 | 1 773 540.00 | 1 776 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 219.00 | 1 910 836.00 | 2 584 383.00 | 4 495 219.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 78 157.00 | 62 364.00 | | 78 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | 115 794.00 | | -1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 158 779.00 | 260 657.00 | | 158 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 016.00 | 628 097.00 | | 429 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 705.00 | 1 294 428.00 | | 914 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 932.00 | 607 595.00 | | 614 932.00 |
EA Autres dettes | 463 702.00 | 466 887.00 | | 463 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 604.00 | 2 997 007.00 | | 2 425 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 383.00 | 3 257 664.00 | | 2 584 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 355.00 | | | 2 148 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 7 841 128.00 | 257 385.00 | 8 098 514.00 | 7 841 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 220.00 | 257 385.00 | 8 101 605.00 | 7 844 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 131.00 | 12 704.00 | | 19 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 131.00 | 17 404.00 | | 19 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 578.00 | 35 463.00 | | 48 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | 1 033.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 951.00 | 36 496.00 | | 49 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 820.00 | -19 091.00 | | -30 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 647.00 | 17 343.00 | | 9 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 828.00 | 9 128 096.00 | | 8 320 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 706.00 | 9 012 302.00 | | 8 322 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | 115 794.00 | | -1 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 854.00 | | 50 495.00 | 3 058 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 377 010.00 | 2 718 839.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 376 010.00 | 2 637 765.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 780.00 | | 50 495.00 | 2 976 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 029.00 | 239 604.00 | 374 637.00 | 2 043 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 296.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 777.00 | 239 308.00 | 374 637.00 | 2 034 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 2 060.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 2 060.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 2 060.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 705.00 | 914 705.00 | | 914 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 689.00 | 210 689.00 | | 210 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 702.00 | 463 702.00 | | 463 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 257.00 | | | 1 446 257.00 |
VB T. V. A. | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
VC Groupe et associés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 744.00 | 144 495.00 | 277 249.00 | 421 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 339.00 | | | 145 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 763.00 | 1 744 263.00 | 67 500.00 | 1 811 763.00 |
VW T.V.A. | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 604.00 | 2 148 355.00 | 277 249.00 | 2 425 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |