| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 585.00 | 59 885.00 | 45 700.00 | 105 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 329.00 | 1 491 127.00 | 514 202.00 | 2 005 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 988.00 | 1 559 586.00 | 632 402.00 | 2 191 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 059.00 | 4 582.00 | 1 727 477.00 | 1 732 059.00 |
BZ Autres créances | 420 199.00 | | 420 199.00 | 420 199.00 |
CF Disponibilités | 349 250.00 | | 349 250.00 | 349 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 600.00 | 4 582.00 | 2 540 018.00 | 2 544 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 587.00 | 1 564 168.00 | 3 172 419.00 | 4 736 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
DL TOTAL (I) | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 698.00 | | | 238 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 731.00 | | | 1 472 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 252.00 | | | 764 252.00 |
EA Autres dettes | 448 794.00 | | | 448 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 146.00 | | | 2 976 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 419.00 | | | 3 172 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 845.00 | | | 2 838 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 9 766 815.00 | 233 523.00 | 10 000 339.00 | 9 766 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 503.00 | 233 523.00 | 10 001 026.00 | 9 767 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 178.00 | | | 153 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 407.00 | | | -23 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 686.00 | | | 10 352 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 192.00 | | | 10 265 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 839.00 | | 100 964.00 | 2 718 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 72 500.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 622 816.00 | 2 191 988.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 816.00 | 2 110 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 765.00 | | 95 964.00 | 2 637 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 5 000.00 | 72 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 996.00 | 189 376.00 | 537 786.00 | 1 907 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 26.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 448.00 | 189 349.00 | 537 786.00 | 1 899 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 1 742.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 1 742.00 | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 1 742.00 | | 2 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 731.00 | 1 472 731.00 | | 1 472 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 794.00 | 448 794.00 | | 448 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 580.00 | 1 726 580.00 | | 1 726 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
VC Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 713.00 | 99 413.00 | 137 301.00 | 236 713.00 |
VI Groupe et associés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 077.00 | 2 156 098.00 | 72 979.00 | 2 229 077.00 |
VW T.V.A. | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 146.00 | 2 838 845.00 | 137 301.00 | 2 976 146.00 |