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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 368.00 | 88 087.00 | 23 281.00 | 111 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 372.00 | 1 454 662.00 | 504 710.00 | 1 959 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 803.00 | 1 551 322.00 | 779 481.00 | 2 330 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 364.00 | 710.00 | 2 162 654.00 | 2 163 364.00 |
BZ Autres créances | 790 621.00 | | 790 621.00 | 790 621.00 |
CF Disponibilités | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 741.00 | 710.00 | 3 061 031.00 | 3 061 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 544.00 | 1 552 033.00 | 3 840 511.00 | 5 392 544.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 44 988.00 | 33 773.00 | | 44 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 490.00 | 51 215.00 | | -127 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1.00 | 167 488.00 | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 681.00 | 183 405.00 | | 83 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 189.00 | 5.00 | | 226 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 724.00 | 1 126 370.00 | | 2 348 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 692.00 | 947 824.00 | | 959 692.00 |
EA Autres dettes | 203 198.00 | 441 123.00 | | 203 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 850.00 | 2 698 723.00 | | 3 822 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 511.00 | 2 866 211.00 | | 3 840 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 938 919.00 | 284 892.00 | 12 223 811.00 | 11 938 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 919.00 | 284 892.00 | 12 223 811.00 | 11 938 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 543.00 | 15 325.00 | | 29 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | 15 325.00 | | 29 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 302.00 | 51 197.00 | | 94 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 435.00 | 51 197.00 | | 113 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 892.00 | -35 872.00 | | -83 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 385.00 | 11 626.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 404 196.00 | 10 667 395.00 | | 12 404 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 686.00 | 10 616 180.00 | | 12 531 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 490.00 | 51 215.00 | | -127 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 429.00 | | 507 837.00 | 1 933 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 251 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 793.00 | 89 670.00 | 2 330 803.00 | 20 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 39 670.00 | 2 070 739.00 | 20 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 155.00 | | 279 047.00 | 1 852 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | | 228 790.00 | 72 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 225.00 | 153 296.00 | 38 199.00 | 1 436 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 651.00 | 153 296.00 | 38 199.00 | 1 427 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | 355.00 | 7 604.00 | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 355.00 | 7 604.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 18 018.00 | 7 604.00 | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 7 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 724.00 | 2 348 724.00 | | 2 348 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 522.00 | 330 522.00 | | 330 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 533.00 | 166 533.00 | | 166 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 654.00 | 2 162 654.00 | | 2 162 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 292 017.00 | 292 017.00 | | 292 017.00 |
VC Groupe et associés | 321 366.00 | 321 366.00 | | 321 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 311.00 | 65 016.00 | 18 295.00 | 83 311.00 |
VI Groupe et associés | 226 189.00 | 226 189.00 | | 226 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 612.00 | 2 994 412.00 | 247 200.00 | 3 241 612.00 |
VW T.V.A. | 427 559.00 | 427 559.00 | | 427 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 850.00 | 3 804 555.00 | 18 295.00 | 3 822 850.00 |