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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 488.00 | 74 862.00 | 31 625.00 | 106 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 667.00 | 1 352 789.00 | 392 878.00 | 1 745 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 429.00 | 1 436 225.00 | 497 204.00 | 1 933 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 131.00 | 7 960.00 | 1 642 172.00 | 1 650 131.00 |
BZ Autres créances | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
CF Disponibilités | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 967.00 | 7 960.00 | 2 369 007.00 | 2 376 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 396.00 | 1 444 185.00 | 2 866 211.00 | 4 310 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DL TOTAL (I) | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 370.00 | | | 1 126 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 824.00 | | | 947 824.00 |
EA Autres dettes | 441 123.00 | | | 441 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 723.00 | | | 2 698 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 211.00 | | | 2 866 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 614.00 | | | 2 615 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 305 314.00 | 231 604.00 | 10 536 917.00 | 10 305 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 314.00 | 231 604.00 | 10 536 917.00 | 10 305 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 872.00 | | | -35 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 395.00 | | | 10 667 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 180.00 | | | 10 616 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 988.00 | | 23 984.00 | 2 191 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 72 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 543.00 | 1 933 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 043.00 | 1 852 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 914.00 | | 22 284.00 | 2 110 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 1 700.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 586.00 | 157 683.00 | 281 043.00 | 1 559 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 012.00 | 157 683.00 | 281 043.00 | 1 551 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 4 157.00 | 780.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 4 157.00 | 780.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 4 157.00 | 780.00 | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 370.00 | 1 126 370.00 | | 1 126 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 488.00 | 293 488.00 | | 293 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 123.00 | 441 123.00 | | 441 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 296.00 | 1 640 296.00 | | 1 640 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
VB T. V. A. | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VC Groupe et associés | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 405.00 | 100 296.00 | 83 109.00 | 183 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 865.00 | 2 155 330.00 | 77 536.00 | 2 232 865.00 |
VW T.V.A. | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 723.00 | 2 615 614.00 | 83 109.00 | 2 698 723.00 |