| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 446.00 | | 966 446.00 | 966 446.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 572.00 | | 710 572.00 | 710 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 419.00 | | 723 419.00 | 723 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 865.00 | | 1 689 865.00 | 1 689 865.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 849.00 | 525 121.00 | | 554 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 454.00 | 29 728.00 | | 153 454.00 |
DL TOTAL (I) | 752 303.00 | 598 849.00 | | 752 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 988.00 | 948 100.00 | | 842 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 942.00 | 37 545.00 | | 32 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | 2 733.00 | | 61 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 562.00 | 988 378.00 | | 937 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 865.00 | 1 587 227.00 | | 1 689 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 690.00 | 145 390.00 | | 144 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 610.00 | 14 978.00 | | 76 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 631.00 | 79 938.00 | | 260 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 177.00 | 50 209.00 | | 107 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 454.00 | 29 728.00 | | 153 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 988.00 | | 153.00 | 1 364 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 694.00 | | 966 447.00 | 398 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 694.00 | | 966 447.00 | 398 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 988.00 | | 153.00 | 1 364 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 900.00 | 25 856.00 | | 965 900.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 842 988.00 | 50 116.00 | 223 335.00 | 842 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 747.00 | 38 703.00 | 940 045.00 | 978 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 562.00 | 144 690.00 | 223 335.00 | 937 562.00 |