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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 255.00 | | 913 255.00 | 913 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 801.00 | | 913 801.00 | 913 801.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 1 037 759.00 | | 1 037 759.00 | 1 037 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 777.00 | | 1 052 777.00 | 1 052 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 578.00 | | 1 966 578.00 | 1 966 578.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 303.00 | 554 849.00 | | 708 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 273.00 | 153 454.00 | | 332 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 576.00 | 752 303.00 | | 1 084 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 796.00 | 842 988.00 | | 765 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 32 942.00 | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 61 632.00 | | 89 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 001.00 | 937 562.00 | | 882 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 578.00 | 1 689 865.00 | | 1 966 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 136.00 | 76 610.00 | | 166 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 366.00 | 260 631.00 | | 523 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 092.00 | 107 177.00 | | 191 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 273.00 | 153 454.00 | | 332 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 447.00 | | 287.00 | 966 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 932.00 | | 913 802.00 | 52 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 932.00 | | 913 802.00 | 52 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 447.00 | | 287.00 | 966 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 255.00 | 55 909.00 | | 913 255.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VI Groupe et associés | 765 796.00 | 28 546.00 | 291 935.00 | 765 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 272.00 | 70 927.00 | 857 345.00 | 928 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 001.00 | 144 751.00 | 291 935.00 | 882 001.00 |