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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 281.00 | | 881 281.00 | 881 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 827.00 | 1.00 | 881 827.00 | 881 827.00 |
BZ Autres créances | 692 758.00 | | 692 758.00 | 692 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 144.00 | | 1 923 144.00 | 1 923 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 972.00 | | 2 804 972.00 | 2 804 972.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 412.00 | 1 536 180.00 | | 1 832 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 362.00 | 296 232.00 | | 225 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 774.00 | 1 876 412.00 | | 2 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 20 122.00 | | 27 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 847.00 | | |
EA Autres dettes | 675 444.00 | 675 444.00 | | 675 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 197.00 | 752 413.00 | | 703 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 972.00 | 2 628 826.00 | | 2 804 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 253.00 | 115 202.00 | | 81 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 907.00 | 429 914.00 | | 324 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 544.00 | 133 682.00 | | 99 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 362.00 | 296 232.00 | | 225 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 431.00 | | 46 396.00 | 835 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 431.00 | | 46 396.00 | 835 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 281.00 | 288 795.00 | 592 486.00 | 881 281.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VC Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VI Groupe et associés | 675 444.00 | 196 680.00 | 478 764.00 | 675 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 039.00 | 981 553.00 | 592 486.00 | 1 574 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 196.00 | 224 432.00 | 478 764.00 | 703 196.00 |