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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 333.00 | | 854 333.00 | 854 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 879.00 | | 854 879.00 | 854 879.00 |
BZ Autres créances | 224 421.00 | | 224 421.00 | 224 421.00 |
CF Disponibilités | 1 062 558.00 | | 1 062 558.00 | 1 062 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 978.00 | | 1 286 978.00 | 1 286 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 858.00 | | 2 141 858.00 | 2 141 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 576.00 | 708 303.00 | | 1 040 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 530.00 | 332 273.00 | | 295 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 106.00 | 1 084 576.00 | | 1 380 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 160.00 | 765 796.00 | | 707 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 26 679.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 751.00 | 882 001.00 | | 761 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 858.00 | 1 966 578.00 | | 2 141 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 928.00 | 166 136.00 | | 114 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 270.00 | 523 366.00 | | 433 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 740.00 | 191 092.00 | | 137 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 530.00 | 332 273.00 | | 295 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 802.00 | | | 913 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 922.00 | | 854 880.00 | 58 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 922.00 | | 854 880.00 | 58 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 802.00 | | | 913 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 333.00 | 31 716.00 | 822 617.00 | 854 333.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 707 160.00 | 31 716.00 | 324 723.00 | 707 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 300.00 | 256 137.00 | 823 163.00 | 1 079 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 751.00 | 86 307.00 | 324 723.00 | 761 751.00 |