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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 167.00 | | 789 167.00 | 789 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 713.00 | | 789 713.00 | 789 713.00 |
BZ Autres créances | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 530 221.00 | | 530 221.00 | 530 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 460.00 | | 1 486 460.00 | 1 486 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 173.00 | | 2 276 173.00 | 2 276 173.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 106.00 | 1 040 576.00 | | 1 336 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 074.00 | 295 530.00 | | 200 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 180.00 | 1 380 106.00 | | 1 580 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 548.00 | 54 591.00 | | 20 548.00 |
EA Autres dettes | 675 445.00 | 707 160.00 | | 675 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 992.00 | 761 751.00 | | 695 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 173.00 | 2 141 858.00 | | 2 276 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 806.00 | 114 928.00 | | 77 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 711.00 | 433 270.00 | | 296 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 637.00 | 137 740.00 | | 96 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 074.00 | 295 530.00 | | 200 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 879.00 | | | 854 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 166.00 | 789 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 166.00 | 789 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 879.00 | | | 854 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 167.00 | 35 270.00 | 753 897.00 | 789 167.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VI Groupe et associés | 675 445.00 | 35 270.00 | 361 295.00 | 675 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 405.00 | 191 508.00 | 753 897.00 | 945 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 992.00 | 55 817.00 | 361 295.00 | 695 992.00 |