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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 8 301.00 | 748.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 848.00 | 8 301.00 | 186 548.00 | 194 848.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 167.00 | 715 174.00 | 1 729 994.00 | 2 445 167.00 |
BZ Autres créances | 2 029 015.00 | 13 129.00 | 2 015 886.00 | 2 029 015.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 231.00 | 728 303.00 | 3 758 928.00 | 4 487 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 080.00 | 736 603.00 | 3 945 476.00 | 4 682 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 436 984.00 | | | 436 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 796.00 | | | -1 656 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 010.00 | | | -678 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 749 938.00 | | | -1 749 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759 757.00 | | | 2 759 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759 757.00 | | | 2 759 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 468.00 | | | 2 471 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 800.00 | | | 2 933 800.00 |
ED (V) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 476.00 | | | 3 945 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 800.00 | | | 2 933 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 686.00 | 1 167 627.00 | 1 203 313.00 | 35 686.00 |
FG Production vendue services | 774 370.00 | 2 100.00 | 776 470.00 | 774 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 056.00 | 1 169 727.00 | 1 979 783.00 | 810 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 745.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890 704.00 | | | 890 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 448.00 | | | 892 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 669.00 | | | -712 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 696.00 | | | 2 316 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 706.00 | | | 2 994 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 010.00 | | | -678 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 749.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 749.00 | | 7 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 568.00 | 914 012.00 | 147 823.00 | 1 993 568.00 |
6T Sur comptes clients | 700 637.00 | 14 537.00 | | 700 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 637.00 | 27 666.00 | | 700 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 205.00 | 941 678.00 | 147 823.00 | 2 694 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 745.00 | 147 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 468.00 | 2 471 468.00 | | 2 471 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 374.00 | | | 1 581 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 794.00 | | | 863 794.00 |
VB T. V. A. | 1 784 227.00 | | | 1 784 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
VI Groupe et associés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VP Divers | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 955.00 | 4 488 955.00 | | 4 488 955.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 800.00 | 2 933 800.00 | | 2 933 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
ST Autres comptes | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YT Sous‐traitance | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 093.00 | | | 468 093.00 |