| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 485.00 | 371.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 099.00 | 1 485.00 | 185 614.00 | 187 099.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | 14 537.00 | 4 329.00 | 18 866.00 |
BZ Autres créances | 2 170 691.00 | 13 129.00 | 2 157 562.00 | 2 170 691.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 232.00 | 27 666.00 | 2 205 566.00 | 2 233 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 929.00 | 29 151.00 | 2 404 779.00 | 2 433 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 596.00 | -2 610 661.00 | | -2 398 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 591.00 | 212 065.00 | | -204 591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 455 303.00 | -2 250 712.00 | | -2 455 303.00 |
DP Provisions pour risques | 3 586 870.00 | 2 971 630.00 | | 3 586 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586 870.00 | 2 971 630.00 | | 3 586 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 3 676.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 82 710.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 773.00 | 2 462 488.00 | | 1 181 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | 140 047.00 | | 80 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 6 423.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 992.00 | 2 897 343.00 | | 1 269 992.00 |
ED (V) | 3 219.00 | 6 008.00 | | 3 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 779.00 | 3 624 269.00 | | 2 404 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 992.00 | 3 009 343.00 | | 1 269 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 600.00 | 1 464 415.00 | 1 605 015.00 | 140 600.00 |
FG Production vendue services | -36 962.00 | 90 866.00 | 53 904.00 | -36 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 638.00 | 1 555 281.00 | 1 658 919.00 | 103 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 819.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 825.00 | 7 119.00 | | 48 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 863.00 | 14 163.00 | | 33 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 837.00 | | | 614 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 700.00 | 14 963.00 | | 648 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 448.00 | -14 963.00 | | -614 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 735.00 | 1 942 232.00 | | 2 414 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 325.00 | 1 730 168.00 | | 2 619 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 591.00 | 212 065.00 | | -204 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 14 431.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 540.00 | | 173.00 | 190 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 187 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 1 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 173.00 | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 236.00 | 3 614.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 236.00 | 3 614.00 | 4 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 971 630.00 | 628 435.00 | 13 196.00 | 2 971 630.00 |
6T Sur comptes clients | 722 251.00 | | 707 714.00 | 722 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 380.00 | | 707 714.00 | 735 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707 010.00 | 628 435.00 | 720 910.00 | 3 707 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 599.00 | 13 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 773.00 | 1 181 773.00 | | 1 181 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 1 787 594.00 | 1 787 594.00 | | 1 787 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VP Divers | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 390.00 | 316 390.00 | | 316 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 207.00 | 2 201 207.00 | | 2 201 207.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 992.00 | 1 269 992.00 | | 1 269 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 528.00 | 13 515.00 | | 14 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 37 581.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 183 311.00 | 115 334.00 | | 183 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 615.00 | 43 675.00 | | 42 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 431.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 571.00 | 121 749.00 | | 43 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 2 337.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 505.00 | 15 852.00 | | 15 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 757.00 | 249 419.00 | | 92 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 402.00 | 97 062.00 | | 37 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 817.00 | 318 338.00 | | 275 817.00 |