| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 721.00 | 135.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 1 721.00 | 185 505.00 | 187 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 955.00 | 14 537.00 | 302 418.00 | 316 955.00 |
BZ Autres créances | 2 104 880.00 | | 2 104 880.00 | 2 104 880.00 |
CF Disponibilités | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 763.00 | 14 537.00 | 2 620 226.00 | 2 634 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 989.00 | 16 258.00 | 2 805 732.00 | 2 821 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 187.00 | -2 398 596.00 | | -2 603 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 682.00 | -204 591.00 | | 784 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670 621.00 | -2 455 303.00 | | -1 670 621.00 |
DP Provisions pour risques | 3 573 271.00 | 3 586 870.00 | | 3 573 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 573 271.00 | 3 586 870.00 | | 3 573 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 1 992.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 217.00 | | 1 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 978.00 | 1 181 773.00 | | 781 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | 80 255.00 | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 5 755.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 082.00 | 1 269 992.00 | | 903 082.00 |
ED (V) | | 3 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 732.00 | 2 404 779.00 | | 2 805 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 081.00 | 1 269 992.00 | | 903 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330.00 | 1 743 156.00 | 1 748 486.00 | 5 330.00 |
FG Production vendue services | 28 580.00 | 34 316.00 | 62 896.00 | 28 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 910.00 | 1 777 472.00 | 1 811 382.00 | 33 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 760.00 | 48 825.00 | | 20 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 927.00 | 34 252.00 | | 665 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 927.00 | 34 252.00 | | 665 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 129.00 | 33 863.00 | | 13 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 129.00 | 648 700.00 | | 13 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 798.00 | -614 448.00 | | 652 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 485.00 | 2 414 735.00 | | 2 518 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 803.00 | 2 619 325.00 | | 1 733 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 682.00 | -204 591.00 | | 784 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 770.00 | 6 871.00 | | 5 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 099.00 | | 127.00 | 187 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 127.00 | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 236.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 236.00 | | 1 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 870.00 | | 13 599.00 | 3 586 870.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 666.00 | | 13 129.00 | 27 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 536.00 | | 26 728.00 | 3 614 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 978.00 | 781 978.00 | | 781 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 1 800 138.00 | 1 800 138.00 | | 1 800 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VP Divers | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 018.00 | 259 018.00 | | 259 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 663.00 | 2 433 663.00 | | 2 433 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 411.00 | 898 411.00 | | 898 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 555.00 | 14 528.00 | | 19 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 985.00 | 6 321.00 | | 35 985.00 |
ST Autres comptes | 55 940.00 | 184 306.00 | | 55 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 558.00 | 42 615.00 | | 25 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 870.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 661.00 | 43 571.00 | | 68 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 977.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 517.00 | 15 505.00 | | 20 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 782.00 | 92 757.00 | | 6 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | 37 402.00 | | 7 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 144.00 | 276 813.00 | | 186 144.00 |